Cette action de dividende ASX de 8 % verse du cash chaque mois

Cette action de dividende ASX de 8 % verse du cash chaque mois
Cette action de dividende ASX de 8 % verse du cash chaque mois

Comme la plupart des investisseurs à revenu le savent, il est normal sur l’ASX qu’une action de dividende verse les chèques de paie de ses actionnaires semestriellement. C’est-à-dire tous les six mois. Vous auriez du mal à trouver une action majeure de premier ordre ASX qui s’écarte de cette formule.

Banque du Commonwealth d’Australie (ASX : ABC), Groupe BHP Ltée (ASX : BHP), Groupe Telstra Ltée (ASX : TLS), Woolworths Group Ltd. (ASX : WOW)… toutes ces entreprises distribuent leurs dividendes deux fois par an comme sur des roulettes.

Quelle est la fréquence des actions à dividendes mensuels ASX ?

Certains investissements ASX s’écartent cependant de ce calendrier. Bien que cela soit beaucoup moins courant, il existe un certain nombre d’actions à dividendes ASX qui financent les paiements de dividendes trimestriels. Recevoir un dividende tous les trois mois est en fait la norme sur de nombreux marchés étrangers, notamment au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Mais ici, sur l’ASX, les actions qui ont tendance à opter pour des dividendes trimestriels sont soit des fonds négociés en bourse (ETF), soit des actions domiciliées à l’échelle internationale et cotées en intérêts de dépôt CHESS (CDI) sur l’ASX. Deux exemples marquants qui me viennent à l’esprit sont ResMed Inc. (ASX : RMD) et Coronado Ressources Globales Inc (ASX : CRN).

Cependant, il existe une autre catégorie d’actions à dividendes ASX qui est encore plus rare : celles qui versent des dividendes mensuels. Bien entendu, recevoir un chèque de paie 12 fois par année peut sembler attrayant. Mais seule une poignée d’actions ASX suivent cette voie. Plus tôt ce mois-ci, nous en avons discuté. Aujourd’hui, nous allons plonger dans un autre.

Fiducie de revenu Metrics Master (ASX : MXT) est une fiducie d’investissement cotée (LIT). Cependant, contrairement à la plupart des autres LIT, ETF et sociétés d’investissement cotées (LIC) sur l’ASX, The Metrics Master Income Trust n’investit pas dans un portefeuille d’autres actions ASX, ni dans des actions internationales d’ailleurs.

Au lieu de cela, il offre aux investisseurs une exposition aux actifs à revenu fixe, au crédit privé et aux investissements sur les marchés des capitaux et aux prêts aux entreprises.

Selon la dernière mise à jour mensuelle de la fiducie (couvrant octobre 2023), les principales composantes du portefeuille de Metrics Master Income Trust comprennent les fiducies de placement immobilier (REIT), la gestion et le développement immobiliers, ainsi que les hôtels, restaurants et loisirs.

Construire un payeur de revenu mensuel

En termes de qualité de crédit, le portefeuille de cette action à dividende ASX était composé, au 31 octobre, de 47 % d’investissements notés BBB et de 41 % d’investissements BB. 11 % supplémentaires étaient constitués d’actifs sub-BB, le 1 % restant étant investi dans des actifs A ou AA. Il convient de souligner que tout actif noté BBB ou supérieur est considéré comme « Investment Grade ». Alors que tout actif noté BB ou inférieur est considéré comme de qualité inférieure à investissement.

C’est à partir du produit de ces investissements que Metrics Master Income Trust finance ses versements mensuels de dividendes. Au cours des 12 mois précédant le 31 octobre, Metrics Master Income Trust a distribué un total de 17,56 cents par action en dividendes non affranchis (les dividendes de ce LIT ne sont généralement pas affranchis en raison de leur nature). Au prix unitaire actuel de 2,04 $, cela donne à la Fiducie un rendement de distribution de dividendes courant de 8,61 %.

En regardant l’historique de distribution de revenus de cette action de dividendes ASX, il semble que sa capacité à financer les distributions de dividendes dépende largement des taux d’intérêt. Ce n’est pas surprenant pour un investissement axé sur les prêts et le crédit privé. Par exemple, en 2020, la Fiducie a versé un total de 9,98 cents par part en distributions de dividendes. Mais jusqu’à présent, 2023 a vu une perte de 14,93 cents par unité. Et c’est encore dans deux mois.

Le Metrics Master Income Trust vise un rendement de 3,25 % supérieur au taux de trésorerie actuel de la Reserve Bank of Australia. Son rendement net (au 31 octobre) est de 9,12% sur un an, et en moyenne de 6,21% par an sur les trois dernières années. Cela revient à une moyenne de 5,9 % par an au cours des cinq dernières années.

NEXT Des groupes se regroupent pour aider les victimes de l’incendie d’un appartement dans l’ouest de Chicago – NBC Chicago