Marathon Oil (NYSE :MRO) a vu son action augmenter de 12 % au cours des trois derniers mois, ce qui indique une performance de marché positive pour l’entreprise. Pour les investisseurs, qui se concentrent généralement sur les fondamentaux à long terme d’une entreprise, il est essentiel d’examiner les indicateurs de performance clés et de déterminer leur influence sur le marché. L’un de ces indicateurs est le retour sur investissement (ROI), qui mesure la capacité d’une entreprise à générer de la valeur et à gérer efficacement l’argent des investisseurs.
Le retour sur investissement est calculé en divisant le bénéfice net des activités poursuivies d’une entreprise par la valeur nette de ses actionnaires. Pour Marathon Oil, le retour sur investissement est de 18 %, ce qui indique que l’entreprise a généré 0,18 $ de profit pour chaque dollar de capitaux propres. Le retour sur investissement sert de mesure de la croissance future des bénéfices d’une entreprise car il reflète sa rentabilité et sa capacité à réinvestir ses bénéfices.
Lorsque l’on compare le retour sur investissement de Marathon Oil avec la moyenne du secteur de 28 %, on constate que le retour sur investissement de l’entreprise est inférieur à la norme du secteur. Cependant, Marathon Oil a enregistré une croissance impressionnante de 38 % de ses bénéfices nets au cours des cinq dernières années, qui peut être attribuée à des facteurs tels qu’un faible taux de distribution ou une gestion efficace. Bien que le retour sur investissement de l’entreprise soit respectable, le retour sur investissement le plus élevé du secteur fournit un contexte pour la croissance des bénéfices de l’entreprise.
En termes de croissance des bénéfices, Marathon Oil a devancé le secteur, qui a enregistré un taux de croissance de 28 % sur la même période de cinq ans. La base de valorisation d’une entreprise est étroitement liée à la croissance de ses bénéfices, et les investisseurs doivent déterminer si la croissance ou la baisse attendue des bénéfices se reflète déjà dans le cours de l’action. En ce qui concerne l’efficacité des bénéfices, Marathon Oil a un faible taux de distribution moyen sur trois ans de 6,2 %, ce qui indique que la société réinvestit 94 % de ses bénéfices dans l’entreprise.
Il est important de noter que Marathon Oil verse régulièrement des dividendes depuis au moins dix ans, démontrant ainsi son engagement à partager les bénéfices avec ses actionnaires. Toutefois, les analystes s’attendent à ce que le taux de distribution futur de l’entreprise atteigne 15 % au cours des trois prochaines années, ce qui entraînerait une baisse du retour sur investissement à 13 % sur la même période.
Dans l’ensemble, la performance de Marathon Oil a été louable, avec un taux de retour modéré sur un investissement intensif dans l’entreprise conduisant à une croissance impressionnante des bénéfices. Les analystes anticipent cependant une baisse des bénéfices futurs. Les investisseurs doivent examiner attentivement ces facteurs et consulter les prévisions des analystes pour prendre des décisions d’investissement éclairées.
Sources:
– Analyse simplement Wall St
– Données historiques sur la croissance des bénéfices du NYSE : MRO
